1、 负责日常资金收、付结算；包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理；
2、 负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符；
3、 负责月底对账、每月编制银行余额调节表；
4、 支撑业务部门查款到账事宜；
5、 完成领导交办的其他事项。
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